واحدة من أفضل استراتيجيات الدخل في العالم.
وبدأت تحديا لإيجاد نظام التداول الفائز. اتضح أن تكون واحدة من أفضل استراتيجيات الدخل في العالم.
من يوليو 2018 إلى يناير 2018، وضعت بلدي "الدخل الفوري" استراتيجية من خلال اختبار بيتا كما الناس في أكثر بروفيتيفترادينغ بدا على كتفي. وكانت النتائج أفضل مما كنت أتوقع. ساعدت القراء على توليد الآلاف من الدولارات في الدخل في طريقي إلى معدل الفوز 84٪.
وإليك كيف فعلت ذلك.
تسمح استراتيجيتي "للدخل الفوري" للمستثمرين بأن يقوموا بأحد أمرين: إما كسب مبالغ كبيرة من الدخل. أو شراء أسهم عالية الجودة في خصم عميق. وفي كلتا الحالتين، انها عادة الفوز.
انها ليست للجميع، ولكن أعتقد أنها واحدة من أذكى، أعلى نسبة مئوية، والفوز الاستراتيجيات في العالم المالي. وهو ينطوي على بيع يضع على الأسهم بأقل من قيمتها، وذات جودة عالية.
وخلاصة القول، فإن خيارات "وضع" تعطي المستثمرين الحق - ولكن ليس الالتزام - لبيع الأسهم بسعر محدد قبل تاريخ محدد. بيع وضع يجبرنا على شراء هذا المخزون من المشتري وضع إذا كان يسقط أقل من سعر محدد (الخيار 'ق' سعر الإضراب "). عندما نقبل هذا الالتزام، نتلقى نقدا أو "دخل فوري" مقدما (يعرف باسم "قسط").
لم يتم اختبار استراتيجية "الدخل الفوري" الخاصة بي. قبل ستة أسابيع، بدأت بإرسال صفقة "دخل فوري" كل يوم أربعاء إلى مجموعة من المستثمرين. لقد أغلقنا بالفعل اثنين من الصفقات، وفي كلتا الحالتين، ولدت الدخل دون شراء حصة واحدة من الأسهم.
حتى أفضل، كل تجارة واحدة أوصي يتداول حاليا فوق سعر الإضراب. أتوقع معظم، إن لم يكن كل، من الخيارات التي أوصي بإنهاء لا قيمة له، مما يعني أننا الحفاظ على قسط كما الربح النقي. أسوأ حالة، وأنا قد تكون هناك حاجة لشراء أسهم سهم أريد أن امتلاك على أي حال. وبخصم عميق. تذكر، في كل عقد عقد تبيع، قد تكون هناك حاجة لشراء 100 سهم من الأسهم الأساسية.
لتبين لكم كيف يستفيد المستثمرون من استراتيجيتي "الدخل الفوري"، وهنا مثال على التجارة المفتوحة في محفظتي.
في 6 مارس، أوصيت القراء بيع 26 أبريل يضع على كيستكور الصيدلة (نداك: قور) للحصول على قسط من 1.30 $. هذا هو الذي ينتهي في 20 أبريل ويدفع للبائعين 1.30 $ قسط للسهم الواحد، أو 130 $ لكل عقد (عقد لمدة 100 سهم). إذا كانت أسهم شركة قور التجارية أقل من 26 $ في 20 أبريل، سنكون المساهمين على أساس التكلفة من 24.70 $ للسهم (26 $ - 1.30 $).
لبدء هذه التجارة، معظم السماسرة تتطلب إيداع صغير في حسابك، مثل الكثير من دفعة أولى على منزل. وعادة ما تدير حوالي 20٪ من المبلغ الذي يكلفك لشراء 100 سهم بسعر الإضراب، والتي في هذه الحالة سيكون 26 $. وستتطلب تجارة هذه الشركة إيداع هامشي يبلغ حوالي 520 دولارا للعقد المباع (26 * 100 * 20٪). سيتم إرجاع هذه الأموال إذا كان الخيار تنتهي لا قيمة لها، أو سوف تذهب نحو شراء الأسهم.
عندما باعت الصفقة، كانت الأسهم تتداول في حوالي 30 $، لذلك لدينا أساس تكلفة 24.70 $ يمثل خصم 17.7٪. كما أن معدل العائد إلى الأرباح كان أقل من 6. أنا أكثر من مريحة في امتلاك الأسهم، ولكن عن طريق بيع يضع، وأنا جمع "الدخل الفوري" دون الحاجة إلى شراء أسهم مباشرة.
الإجراء المطلوب اتخاذه - & غ؛ لقد مضت ثلاثة أسابيع منذ أن أوصيت بالتجارة، وهي تعمل بشكل جيد. سوف تحتاج شركة قطر للتأمين إلى الانخفاض بنسبة 18.6٪ خلال الأيام ال 17 المقبلة للتداول قبل أن نكون قد اشترينا أو "نضع" الأسهم.
إذا انتهت صلاحية الخيار لا قيمة لها، وكنا جمع 130 $ في "الدخل الفوري" لكل 520 $ جانبا. هذا هو عائد 25٪ على التجارة التي استمرت 44 يوما. إذا كنا نستطيع تكرار تجارة مماثلة كل 44 يوما، كنا كسب 207٪ العائد على رأسمالنا في 12 أشهر.
© كوبيرايت 2001-2018 ستريتوثوريتي، ليك. كل الحقوق محفوظة.
الآراء والآراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء وآراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء وآراء ناسداك، Inc.
خيارات التجارة 4 الدخل
وأصبحت الخيارات الأسبوعية من بين التجار الخيارات. لسوء الحظ، ولكن يمكن التنبؤ بها، فإن معظم التجار استخدامها لمضاربة نقية.
ولكن هذا لا بأس.
كما يعرف معظمكم، وأنا في الغالب التعامل مع خيارات عالية احتمال بيع الاستراتيجيات. لذلك، فإن الفائدة من وجود سوق جديدة ومتنامية من المضاربين هو أن لدينا القدرة على اتخاذ الجانب الآخر من تجارتهم. أحب استخدام التشبيه كازينو. المضاربون (المشترون من الخيارات) هم المقامرون ونحن (البائعين من الخيارات) هي الكازينو. وكذلك نعرف جميعا، على المدى الطويل، وكازينو يفوز دائما.
لماذا ا؟ Ђbec لأن الاحتمالات بأغلبية ساحقة على جانبنا.
وحتى الآن، نجح نهجي الإحصائي في الخيارات الأسبوعية بشكل جيد. عرضت محفظة جديدة (لدينا حاليا 4) للمشتركين ميزة خيارات في أواخر فبراير وحتى الآن العائد على رأس المال كان قليلا أكثر من 25٪.
أنا متأكد من بعض منكم قد يكون يسأل، ما هي الخيارات الأسبوعية. حسنا، في عام 2005، قدم مجلس شيكاغو خيارات تبادل “weeklys” للجمهور. ولكن كما ترون من الرسم البياني أعلاه، كان wnn†™ t حتى عام 2009 أن حجم المنتج المزدهر انطلق. الآن “weeklys” أصبحت واحدة من المنتجات التجارية الأكثر شعبية في السوق لهذا العرض.
فكيف يمكنني استخدام الخيارات الأسبوعية؟
أبدأ من خلال تحديد سلة من الأسهم. لحسن الحظ، فإن البحث لا يستغرق وقتا طويلا النظر الأسبوعية تقتصر على المنتجات عالية السائلة مثل سبي، كق، مطار الدوحة الدولي وما شابه ذلك.
تفضيلي هو استخدام S & أمب؛ P 500 إتف، سبي. إيتاس ™ منتج عالي السائلة و I†™ م مريحة تماما مع المخاطر / العودة سبي يقدم. الأهم من ذلك، I'Ђ م لا تتعرض لتقلبات الناجمة عن الأحداث الإخبارية غير المتوقعة التي يمكن أن تكون ضارة لأسهم الفردية Ђ ™ السعر وبدوره، بلدي خيارات الموقف.
وبمجرد أن IiЂ ™ قررت على بلدي الأساسية، في حالتي سبي، وأبدأ في اتخاذ نفس الخطوات التي استخدمها عند بيع الخيارات الشهرية.
أراقب على أساس يومي القراءة ذروة الشراء / ذروة البيع من سبي باستخدام مؤشر بسيط يعرف باسم مؤشر القوة النسبية. وأنا استخدمه على مختلف الأطر الزمنية (2)، (3) و (5). هذا يعطيني صورة أكثر دقة عن مجرد كيفية الشراء المبالغ فيه أو ذروة البيع سبي هو خلال المدى القصير.
ببساطة، مؤشر القوة النسبية يقيس كيفية الشراء المبالغ فيه أو بيع ذروة البيع في الأسهم أو إتف على أساس يومي. قراءة فوق 80 تعني أن الأصول في ذروة الشراء، أقل من 20 يعني أن الأصول في ذروة البيع.
مرة أخرى، أشاهد مؤشر القوة النسبية على أساس يومي وينتظر بصبر ل سبي للانتقال إلى حالة ذروة الشراء / ذروة البيع.
مرة واحدة في القراءة المتطرفة يضرب أنا جعل التجارة.
لا بد من الإشارة إلى أنه فقط لأن الخيارات التي استخدمها تسمى ويكليس، لا يعني أنا التجارة بها على أساس أسبوعي. تماما مثل بلدي استراتيجيات أخرى عالية الاحتمال وسوف تجعل فقط الصفقات التي من المنطقي. كما هو الحال دائما، وأنا أسمح الحرف ليأتي لي وليس قوة التجارة فقط من أجل جعل التجارة. وأنا أعلم أن هذا قد يبدو واضحا، ولكن تقدم خدمات أخرى الصفقات لأنها وعد عدد معين من الصفقات على أساس أسبوعي أو شهري. هذا لا معنى له، ولا هو نهج مستدام والأهم، مربحة.
حسنا، لذا، يقول l  ™ إن سبي يدفع إلى حالة ذروة شراء مثل إتف فعلت في 2 أبريل.
مرة واحدة، ونحن نرى تأكيدا أن القراءة المتطرفة وقعت نريد أن تتلاشى الاتجاه الحالي على المدى القصير لأن التاريخ يخبرنا عندما كرة القدم على المدى القصير يضرب المتطرفة على المدى القصير إرجاء هو حق قاب قوسين أو أدنى.
في حالتنا، فإننا سوف تستخدم انتشار الدعوة الدب. انتشار النداء الدب يعمل بشكل أفضل عندما يتحرك السوق أقل، ولكن أيضا يعمل في شقة إلى أعلى قليلا السوق.
وهذا هو المكان الذي يأتي التشبيه كازينو حقا في اللعب.
تذكر أن معظم المتداولين الذين يستخدمون أسبوعيا هم مضاربون يستهدفون الأسوار. إنهم يريدون أن يأخذوا استثمارا صغيرا وأن يحققوا عائدات هائلة.
ألق نظرة على سلسلة الخيارات أدناه.
أريد التركيز على النسب المئوية في العمود الأيسر.
مع العلم أن سبي يتداول حاليا لما يقرب من 182 $ أنا يمكن أن تبيع الخيارات مع احتمال النجاح في أكثر من 85٪ وتحقيق عودة 6.9٪. إذا قللت من احتمال نجاحي يمكن أن يحقق المزيد من قسط، وبالتالي زيادة عودتي. ذلك يعتمد حقا على مدى المخاطر التي كنت على استعداد لاتخاذ. أنا أفضل 80٪ أو أعلى.
خذ إضراب 187 أبريل. لديها احتمال النجاح (Prob. OTM) من 85.97٪. هذه هي احتمالات لا يصدق عند النظر في المضارب (المقامر) لديه أقل من فرصة 15٪ من النجاح. إنه مفهوم بسيط لسبب ما، ليس الكثير من المستثمرين على بينة من.
نظام واحد بسيط للفوز ما يقرب من 9 من أصل 10 الصفقات.
المستثمرين العاديين يحلمون هذه الأنواع من الفرص †"ولكن قلة من أي وقت مضى يعتقدون أنهم Ђ ™ الحقيقي. مثل التنين، فكرة كسب المال على ما يقرب من 9-أوت-10 الصفقات يبدو الاشياء من أسطورة Ђ| أو إذا كانت حقيقية، محفوظة حصرا للتجار السوق Ђ s s s. ومع ذلك، فإنه ™ s حقيقية جدا. وبسهولة في متناول المستثمرين العادية. يمكنك معرفة كل شيء عن هذه آمنة، استراتيجية بسيطة †"والحرف الثلاثة المقبلة تشكيل حتى الآن вЂ" من خلال النقر على هذا الرابط هنا. ذبح التنين الخاص بك Ђ "اذهب هنا الآن.
3 خيارات الصفقات 1000 $ في الدخل الشهري.
بيع عارية يضع لعودة شهرية القياسية.
بقلم لورانس مايرز، إنفستوربليس مساهم.
قبل بضع سنوات، قررت أن تهدف إلى هدف لتوليد حوالي 1000 $ شهريا في الدخل الخيارات.
بالتأكيد، تم اختيار هذا العدد المحدد لأنه رقم جميل، مستدير و [مدش]؛ ولكن هذا ما اعتبرته قابلة للتحقيق استنادا إلى مقدار المخاطر التي كنت على استعداد للتسامح، والعاصمة المتاحة لتنفيذ الصفقات في حال حدوثها.
في الأصل، ركزت استراتيجيتي حول بيع المكالمات المشمولة ضد جزء من عدد قليل من المواقف الأساسية. ثم أدركت أن اللعب الأكثر فعالية كان لبيع عارية يضع ضد الأسهم أنا إما عقد وشعرت بأقل من قيمتها، والأسهم كنت أفكر في شراء، أو الأسهم التي كانت المركبات التجارية جيدة. وبهذه الطريقة، إذا كان سعر السهم أقل من الإضراب، سيتم وضع الأسهم لي، وأنا سعيدة أن يكون ذلك.
لذا، فهناك ثلاثة مخزونات من هذا القبيل تستخدمها الخيارات للمساعدة في تحقيق هدفي الشهري:
ديريكتف (دتف)
لقد كنت متفائلة جدا على التوقعات على المدى الطويل ل ديريكتف (دتف). وقد نفذت الأسهم دتف لائق على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكن لم يسلم عائدات الرائجة I & [رسقوو]؛ د تأمل ل. وبدلا من ذلك، تحولت إلى سيارة تجارية كبيرة ومخزون مثالي لبيع عارية يضع ضد.
دتف يحمل الكثير من الديون أكثر مما كانت عليه، وقد تباطأ معدل نموها، لكنه لا يزال يولد تدفق نقدي هائل. حتى انها شركة آمنة، وجود أسهم وضعت لي لن تكون أي مأساة كبيرة.
في بيع يناير 70 يضع ل $ 1.40، وأنا التقاط عائد 2٪ لمدة أسبوعين فقط فترة عقد، وإذا كانت الأسهم الحصول على وضع لي، وأنا ربما تتحول وبيع المكالمات ضد تلك الأسهم دتف لشهر فبراير. باعت اثنين من العقود يضع 280 $ في الدخل.
سرير حمام & أمب؛ أبعد (بيبي)
التجزئة هو مكان ديسي أن يكون في هذا الاقتصاد، لذلك إذا كنت بيع عارية يضع ضد التجزئة، كان أفضل أن يكون مخزون صلب.
سرير حمام & أمب؛ ما وراء (ببي) هو في حالة جيدة حقا. بالنسبة لأحد، فإن أسهم بي بي آي لديها 900 مليون دولار نقدا ولا دين. وهو ينمو في مقطع جميل 12٪، والتدفق النقدي الحر هو روتيني في مجموعة 800 مليون $ سنويا.
مثل ديريكتف، سهم بي بي آي لم يكن أداء المتفجرات، ولكن لديه نوع من التقلبات التي تجعل من التداول جيدة وخيارات السيارة. ذهبت يناير 80 بوتس مؤخرا ل 2.75 $ (على الرغم من أن منذ ذلك الحين انخفض إلى حوالي 2.65 $). باعت اثنين من العقود التي وضعت ل 550 $ في الدخل، وبذلك يصل المجموع حتى الآن إلى 830 $.
ملاحظة: لا تقوم ببي بالإبلاغ عن الأرباح يوم الأربعاء، وبالتالي فإن احتمال التقلب في الأسهم مرتفع للغاية.
أمجين (أمغن)
الاختيار النهائي هو أمجين (أمغن). وقد عززت شركة التكنولوجيا الحيوية نمو الأرباح قليلا، ومن المقرر الآن أن تنمو بنسبة 12٪ -15٪، لديها 22.5 مليار $ نقدا، والتدفق النقدي الحر الصلبة في مجموعة 5 مليار $ سنويا.
انها شركة آمنة تماما، حتى لو كان السهم مبالغ فيها قليلا لذوقي. ومع ذلك، فقد باعت أسهم "أمغن" دائما على أساس نسبة سعرها / أرباحها إلى نموها، كما أن توزيعات الأرباح بنسبة 2.1٪ هي السبب في أن سعرها لا يزال مرتفعا بعض الشيء مقارنة بما هو عليه.
عند بيع عارية يضع، وأنا أحب أن تختار الشركات من الطراز العالمي مثل هذا التي كانت منذ فترة طويلة. حتى لو أسهم الحصول على وضع لي وانخفاض الأسهم، وأنا أعلم أن عاجلا أم آجلا، وأنا سوف تجعل تلك الخسارة مرة أخرى.
في هذه الحالة، أمجين هي واحدة من الأسهم مع تواريخ انتهاء الصلاحية الأسبوعية، وذلك عن طريق بيع يناير 112 وضع (30 يناير) ل $ 1.70 (لمجموع العقد من 170 $)، وأنا ضرب مجموع المستهدف بالضبط من 1000 $ في الدخل.
حتى كتابة هذه السطور، عقد لورانس مايرز خيارات في جميع الأوراق المالية المذكورة أعلاه. وهو رئيس شركة بدل للوساطة المالية، التي توسط التمويل والاستثمارات الاستراتيجية ومشتريات الأصول المتعثرة بين شركات الأسهم الخاصة والشركات. كما كتب كتابين وبلوق حول السياسة العامة، والنزاهة الصحفية، والثقافة الشعبية، والشؤون العالمية. الاتصال به في pdlcapital66 @ جوجل واتباع تويتهichabodscranium.
مقالة مطبوعة من إنفستوربليس ميديا، هتبس: // إنفستوربليس / 2018/01 / أوبتيونس-ترادس-أمغن-دتف-ببي /.
& كوبي؛ 2018 إنفستوربليس ميديا، ليك.
المزيد من إنفستوربليس.
المزيد حول إنفستوربليس:
بيانات السوق المالية مدعوم من فينانسيالكونتنت سيرفيسز، Inc. جميع الحقوق محفوظة. ونقلت ناسداك تأخر 15 دقيقة على الأقل، وجميع الآخرين 20 دقيقة على الأقل.
كوبيرايت & كوبي؛ 2018 إنفستوربليس ميديا، ليك. كل الحقوق محفوظة. 9201 كوربورات بلفد، روكفيل، مد 20850.
الحقيقة: خيارات التداول للدخل.
07/01/2018 7:00 آم إست.
تلقيت مؤخرا رسالة بريد إلكتروني من تاجر الخيارات يسأل عن واقع خيارات التداول للدخل. كانت أسئلة جيدة لقد سمعت العديد من التجار نسأل في الماضي، لذلك ظننت أنني & [رسقوو]؛ حصة d إجاباتي مع القراء مونيشو:
أولا، الأسئلة:
& لدكو؛ هدفي هو لكسب 2000 $ شهريا (قبل الضرائب واللجان، الخ) ابتداء من يناير 2018 و البقاء على هذا الهدف لمدة سنة على الأقل قبل رفع توقعاتي. (هذا الهدف لم يتم تعيين في الحجر ويمكن تغييرها.) هذا يعطيني ستة أشهر أخرى للتعلم والممارسة. خلال هذه الأشهر الستة (أيضا لا قطع في الحجر):
هل ينبغي أن يقتصر التداول على تجارة الورق بدقة أم أن هناك ميزة لتداول أحجام صغيرة جدا بأموال حقيقية؟ هل يجب أن أقصر عدد الاستراتيجيات التي أحاول أن أتعلمها؟ هل يجب أن أقتصر على عدد الصفقات التي أضعها في كل شهر؟ على سبيل المثال، واحد انتشار الائتمان واحد كوندور الحديد شهريا (10 لوط الحرف ورقة)؟ لقد اعتمدت خطة وقف الخسارة من فقدان ما لا يزيد عن مبلغ بلدي قسط تم جمعها. على سبيل المثال، إذا جمعت $ 850.00 (على تجارة الورق 10 لوت) ثم عندما يتعارض مع لي إلى نقطة 850،00 $ يتم إغلاق الصفقة. هل هذه نقطة انطلاق واقعية؟ شكرا، جيم & رديقو؛
من الجيد تعيين هدف لنفسك. ومع ذلك، دعونا نكون معقولين. أولا يجب أن تثبت للعالم أنه يمكنك كسب أي شيء. ليس الجميع يجعل من التاجر.
لو سألت، كنت قد اقترح هدف أصغر. بعض الناس سيكون سعيدا لتلبية النفقات في السنة الأولى. لاحظ هذا: شهر واحد، أنت مبتدئ. أشهر 11 و 12، كنت تاجر أكثر محنك. لا يزال الصاعد، ولكن بالتأكيد أكثر دراية من عندما بدأت. وهذا من شأنه أن يحدث فرقا في أدائك.
يرجى تذكر أن التداول ليس تدفق ثابت من المال. هناك جيدة، أفضل، وخسارة أشهر. في بعض الأحيان لا يمكنك تلبية الهدف الخاص بك. توقع ذلك. لا تسمح لها أن يخيب لك.
إذا قمت بإجراء الصفقات سيئة (تجاهل الصفقات التي هي متفوقة بشكل واضح) أنك لن تفعل جيدا. وبالتالي، قد يكون لديك هدف نقدي & نداش؛ ولكن من المهم جدا أن يكون هدف التعلم. كسب المال ليس ضمانا أنك مهرة وليس محظوظا فقط.
والشيء نفسه عندما يخسر. من المهم معرفة ما إذا كنت محظوظا أو ارتكبت أخطاء. هذا ليس من السهل دائما للحكم.
$ 2،000 / الشهر هو عدد لا معنى لها. إذا كان لديك حساب 20،000 $، لديك أي فرصة. لاشيء على الاطلاق. لا تحاول حتى. 10٪ شهريا.
إذا كان لديك حساب 1M $، ثم $ 2،000 / الشهر لا يستحق المخاطرة. يمكنك أن تفعل كذلك في البنك.
وبالتالي، فإن حجم حسابك يهم. يرجى عدم استهداف أكثر من 2٪ شهريا، وأنا أحثك على استهداف 1٪. أنا أتحدث الآن، وليس كل الوقت.
بعض الأشهر سوف توفر فرصة أكبر والبعض الآخر سوف نقدم أقل. هذا هو الطريق. في بعض الأحيان سوف ترغب في الصفقات المتاحة. في أوقات أخرى قد تقرر الجلوس على هامش. التجار الرابحين لا يجبرون الصفقات. عندما غير محدد، التجارة نصف (أو أقل) الحجم العادي.
التالي: أجوبة على الأسئلة الأربعة.
إليك إجاباتي على كل سؤال من أسئلتك:
لا. كل تداول الورق ليس ضروريا. انها بخير للتجارة واحدة-- الكثير مع المال الحقيقي. ولكن لا يمكنك جعل 2000 $ شهريا القيام بذلك. وينبغي أن يكون الهدف: جعل ما يكفي لتغطية العمولات والنفقات الأخرى.
كما يعتمد على مقدار المال لديك. إذا كان 5000 $، ثم لا يمكنك تحمل المخاطر وندش]؛ حتى الآن. لا تنس أن الوسطاء الذين لديهم & لدكو؛ لكل تذكرة & رديقو؛ تهمة هي أكثر تكلفة بكثير عند تداول تلك واحد واثنين من الكثير. المال الحقيقي هو حقيقي، مع العواطف. تداول الورق مفيد جدا، لكنه غالبا ما يأتي مع موقف غير الرعاية. لا تسمح بذلك. اتخاذ تداول الورق على محمل الجد.
إذا كان أقل من 20،000 دولار، استخدام تداول الورق حتى تكسب بعض الثقة. ويمكن أن يكون ذلك شهرا أو شهرين. لا يجب أن يكون وقتا طويلا. تعلم أن تكون مريحة جعل الصفقات. والأهم من ذلك، إذا كنت التجارة كوندور الحديد والخيارات تتلاشى بهدوء في غياهب النسيان في سوق مملة، لا أعتقد أنك فعلت أي شيء خاص. وبالمثل إذا كان السوق يغوص 20٪ في اليوم بعد أن جعلت نفس التجارة لا أعتقد أنك فعلت أي شيء خاطئ. أنا أفهم أننا نلعب من أجل النقاط الخضراء (الدولار)، ولكن لفترات قصيرة من الوقت، قد لا تكون الأرباح والخسائر أفضل قياس لمدى تداولك وإدارة المخاطر.
نعم، الحد من عدد من الاستراتيجيات، ولكن جعله أكثر من واحد. لا يمكنك اكتشاف ما هو أفضل ما لم تقرأ عنهم وتجدون كيف تعمل الاستراتيجية. ثم يجب أن يتم تداولها. أقترح اثنين على الأقل وربما ثلاث استراتيجيات لاختبار. ليس كل من أجل المال الحقيقي، وتبدأ مع واحد فقط. لا تضيف ثانية حتى تعتقد أنك لست مشغولا جدا مع واحد. استخدم نفس الطريقة لإضافة ثالث.
ومع ذلك، فإن مفتاح النجاح ليس في إيجاد الاستراتيجية الصحيحة. استراتيجية تسمح لك في لعبة التداول، ولكن يجب إدارة المخاطر بشكل جيد (والتي تشمل التداول الحجم المناسب)، وتعلم كيفية اتخاذ قرارات الجودة عند التداول. وفي رأيي أن الاستراتيجية مهمة. كنت تريد أن تلبي احتياجاتك. إذا كنت تحب العمل اليومي، كوندورس الحديد ليست جيدة جدا. إذا كنت أكره التجارة، تريد أن تلعب آمنة، وكسب دخل ثابت وندش]؛ النظر في كونه مستثمرا لا تاجر.
ابحث عن إستراتيجية تريدها أنت، جيم، & نداش؛ ويمكنك التعامل معها. بالتأكيد. ممارسة عدد قليل وتجاهل تلك التي هي غير مريحة. عند اكتساب المزيد من الخبرة والثقة، والعودة إلى إعادة النظر في استراتيجية التخلص منها سابقا مع البصيرة التجارية الجديدة الخاصة بك.
اقتراح: استخدام الأصول الأساسية المختلفة بحيث يمكن أن يكون الرسوم البيانية المخاطر منفصلة لكل موقف.
فتح موضع. إذا كنت تستطيع متابعته بشكل مريح، ثم إضافة آخر. ليس هناك الكثير مما يحدث في آن واحد. أقترح أكثر من ثلاثة في وقت واحد. يجب أن تعطي لنفسك الوقت لمشاهدة التجارة (في كثير من الأحيان كما تتطلب الخطة الخاصة بك)، ومعرفة نقاط التكيف والخروج، والربح، وعدم الشعور بالسرعة. عندئذ فقط يمكنك إضافة المواقف 2 و 3.
لا. إذا كنت تتداول الخيارات & لدكو؛ الدخل & رديقو؛ استراتيجيات (الحديد كوندور، انتشار الائتمان، وضع عارية، دعوة مغطاة، الخ)، والائتمان الذي تم جمعه لا علاقة لها مع مقدار الخسارة يجب أن تكون على استعداد لقبول.
يمكنك اختيار موقف لامتلاك. يكلف شيئا (موافق، يمكنك جمع الائتمان النقدي، ولكن انها نفس الفكرة). يجب الآن تجاهل التكلفة لأنه لا يهم مرة أخرى & نداش؛ لقرارات التجارة. أبدا. فإنه لا يأتي في اللعب عند تسجيل P / L النهائي الخاص بك في مجلة التجارة الخاصة بك، (وليس الجميع يتفق معي على هذا، ولكن أنا سوف ندافع عن هذه الفكرة بقوة) ولكن الوقت للخروج من التجارة هو عندما يكون الموقف هو واحد أنت لا يعد تريد أن تعقد. قد يبدو الإغريق محفوفا بالمخاطر. قد تكون ظروف السوق قد تغيرت. ومع ذلك فإنك تدير المخاطر، كيف يمكن للقسط الذي تم تحصيله أن يكون له علاقة بقرار الخروج؟ كيف يمكن أن يحدث أي فرق في تحديد ما إذا كان الموقف يستحق عقد أو للطي؟ المنطق يخبرك أنها ليست ذات صلة.
نحن لسنا تداول الأسهم. هذا عندما يكون سيناريو وقف الخسارة الذي تصفه منطقيا. ليس هنا. ليس في لعبة بيع قسط. إذا قررت أن فقدان 850 دولارا هو الحد المسموح به للتجارة & نداش؛ وهذا شيء ذكي لاتخاذ قرار. ولكن لا يهم كم النقدية التي جمعتها مقدما. الخروج عند الخطر خارج الخط. اخرج عندما تكون قد فقدت الحد الأقصى الإجمالي المخصص، ولكن لا تضع أي شيء على قسط الدخول.
مقالات ذات صلة حول أوبتيونس.
هذا هو إعادة بث لوحة على شبكة الإنترنت لمنظمة المؤتمر الإسلامي. في هذه المناقشة الغوص العميق، فرانك فاهي (يمثل.
روما كولويل-ستينك من كبويس خيارات معهد ينضم جو بورغوين في محادثة حول استراتيجية.
هذا هو إعادة بث من منظمة المؤتمر الإسلامي لوحة ويبينار حيث يمكنك أن تأخذ الغوص العميق في خيارات اليونانية.
المضيف جو بورغوين يجيب على أسئلة المستمع حول خيارات مصغرة وموارد المستثمرين. ثم على سترا.
الأحداث القادمة.
التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.
فوكوس: العقود المستقبلية، والخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies.
روابط إعلانية.
عقارات التجزئة الوطنية، وشركة
450 سوث أورانج أفينو، سويت 900، أورلاندو، فل 32801.
فيكتورفيست، Inc.
2650 W. ماركيت ستريت، ستي # 1-A، أكرون، أوه 44333.
أدفيس تريد، Inc.
يوفر أدفيستريد المجتمعات على الانترنت لتجار سوق الأسهم للتعلم والتفاعل. AdviceTrade & # 39 ؛.
خيارات التجارة 4 الدخل
لا يزال لديك سؤال؟ اسأل بنفسك!
(أمثلة من أسواق الأسهم الهندية، وينبغي أن تعمل الاستراتيجيات في أسواق الولايات المتحدة أيضا، وبالنسبة لاستراتيجيات الفهرس، استبدل نيفتي ب سبي أو دجيا).
في معظم الإجابات هنا، يذكر أن الدخل الشهري من خيار التداول غير ممكن.
أعتقد، علينا أن نعمل بجد لإيجاد وسيلة.
نسأل، وتعطى لك؛ تسعى وستجدون؛ تدق، ويفتح لك: (إنجيل متى - العهد الجديد)
إذا كنت تسعى بجد بما فيه الكفاية، يمكنك أن تجد حتى الله.
نحن نبحث فقط عن شيء كما الدنيوية والأرباح الشهرية في الخيار التداول. بالتأكيد، لا ينبغي أن يكون صعبا مثل إيجاد الخلاص.
أولئك الذين يتعاملون مع الخيارات هم التجار وليس المستثمرين. الخيارات هي أداة للتحوط من المحفظة، ولكن تستخدم أكثر كأداة المضاربة للتجارة.
البحث عن العائد الشهري المنتظم من أداة المضاربة هو في الواقع تجاهل الإمكانيات الكاملة للخيارات. ولكن نحن سعداء بأن نكون في مناطق الراحة لدينا وشهر مربح يضيف إلى الراحة.
وبالتالي، البحث عن كأس مقدس آخر.
هل توجد مثل هذه الاستراتيجيات؟
أستطيع أن أقول على الفور نعم أو لا.
ولكن أيا منها لن يكون إجابة صحيحة.
يرجى تحمل معي لإجابة طويلة. لقد حاولت وصف أربعة نهج مختلفة لتحقيق ذلك.
كيفية الذهاب حول ذلك؟ :
أحد أصدقائي فكر في كسب الدخل الشهري عن طريق كتابة المكالمات المشمولة. بدأ من ديسمبر 2018 العقود.
الأسهم المختارة: ريليانس الاتصالات.
السبب: ارتفاع الأقساط لأن الأسهم شديدة التقلب.
اشترى 2000 سهم (حجم اللوط) بمتوسط سعر روبية. 100 خلال نوفمبر تشرين الثاني عام 2018. وبعد ذلك بيع المكالمة ل 24 ديسمبر انتهاء روبية. 7.20 لجمهورية صربسكا. 100 سعر الإضراب.
ماذا حدث بعد ذلك؟ :
حصل على قسط من روبية. 14400 (ربح بنسبة 7.2٪) ولكن سعر السهم انخفض إلى روبية. 80 بحلول نهاية الشهر.
حصلت على الدخل الشهري ولكن فقدت على قيمة المحفظة.
كان سعر السهم على مدى تواريخ انتهاء الصلاحية القليلة التالية:
29 يناير 2018: 79.10.
26 فبراير 2018: 67.70.
26 آذار (مارس) 2018: 60.10.
أبريل 29،2018: 61.10.
28 مايو 2018: 64.40.
25 يونيو، 2018: 57.95.
30 يوليو 2018: 68.65.
أغسطس 27،2018: 55.20.
24 سبتمبر، 2018: 64.40.
29 أكتوبر، 2018: 76.65.
26 نوفمبر 2018: 74.70.
31 ديسمبر 2018: 88.40.
انظر التقلب. بعد عام كان السعر أفضل قليلا على الرغم من أقل من سعر الشراء. بيع المكالمات المغطاة كل شهر ل سترايك السعر المناسب قد أعطت نوعا من الدخل الشهري.
ولكن هل العمل بها؟
شعر صديقي بالخوف عندما انخفض السعر تحت روبية. 60. باع السهم وحجز الخسارة.
ربما كان على حق. اليوم يتداول حول روبية. 35-36.
يبدو أن بيع المكالمات المغطاة يبدو مربحا ولكنه لا يحميك من تآكل رأس المال عندما ينخفض السعر.
جاء نفس الصديق مع استراتيجية أخرى. نحن مرة أخرى اختباره لمدة عامين. هل تداول الورق لمدة شهرين. على ما يبدو كان مربحا. لم أتبعه أبعد من ذلك، لكنه تداول لعدة أشهر مع هذه الطريقة. ثم بدأت الانحراف عن الاستراتيجية وفقدت المال مرة أخرى. لم يكن خطأ مع الاستراتيجية، كان في التنفيذ. سأصف هذه الاستراتيجية هنا. قد تعمل.
وسيتم تنفيذ هذا في اليوم الأول من عقود انتهاء الصلاحية الشهرية من نيفتي.
سيتم فتح عقود نيفتي لشهر مايو للتداول يوم الاثنين 27 فبراير.
الحالي نيفتي هو 8939.
ما الذي يجب عمله؟
إذا كان نيفتي حوالي 8900، بيع كل من بوت و كال من 8900 ل ماي إكسيري.
شراء 9200 الاتصال و 8600 وضع لانتهاء مارس.
كنت تحاول كسب قسط تسوس الوقت من الخيارات التي تباع.
كما التقلب هو أعلى في خيارات الشهر الحالي، وخيارات اشترى هي تأمين ضد حركة متقلبة في أي من الاتجاهين.
يمكن للمرء أن الخروج في ربح من 20-40 نقطة. ربح أكثر من 50 نقطة ليس من المرجح.
لا تتاجر بدون خيارات شراء مشتراة.
إستراتيجيتي المفضلة:
هذه الاستراتيجية لا تعطي أي خسارة عندما كنت على خطأ. حتى لو كنت مخطئا من قبل هامش كبير.
ولكن الأرباح توج. وهناك احتمال الخسارة التي تحتاج إلى أن تدار بنشاط.
المثال هنا:
هذا من جوابي الآخر:
بلدي المفضل نيفتي التجارة :( في 18 يناير 2017)
اعتبارا من الآن، نيفتي هو في 8456.
وأود أن شراء نيفتي 8500 بوت 23 فبراير لجمهورية صربسكا. 151 و.
بيع نيفتي 8400 بوت فبراير 23 ل رس. 115 و.
بيع نيفتي 8100 بوت فبراير 23 ل رس. 44.
وتعطي هذه الصفقة تدفقا نقديا أوليا من روبية. 8 (600 روبية ل 1 وحدة من نيفتي)
إذا كان نيفتي ما بين 8400 إلى 8100، فإن الربح سيكون 100 نقطة أي روبية. 7500.
لا يوجد أي خسارة في حالة من الخطأ.
ربح صغير من روبية. 600 يبقى معي حتى لو نيفتي يذهب إلى 9000.
كنت مخطئا بشكل رهيب في اتجاه السوق. وذهب مؤشر نيفتي إلى 8970 وأغلق عند 8939.
خسارة في هذه التجارة - زيرو.
مزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية هنا:
إذا كان لا شيء يعمل ثم كيفية الحصول على الدخل الشهري من الخيارات:
ولم تعمل شركة ريليانس كومونيكاتيون على الرغم من ارتفاع الأقساط المتلقاة بسبب تحطم السهم.
الاستراتيجية الثانية من صديقي يعمل ولكن يحتاج إلى تنفيذها بدقة. إذا كان بعض القراء لديهم الوقت لاختباره كذلك أنها يمكن أن تفعل ذلك. ولا توجد استراتيجية جديدة. السوق هو مجموع المعرفة والحكمة التجارية. ما تقومون به اليوم، يجب أن يكون شخص ما فعلت من قبل.
لا تزال تستحق وجود نظرة.
ومن حقيقة أن الأسواق تتحرك صعودا على مدى فترة من الزمن.
حتى يتم استثمارها في نيفتي أو أي إتف مؤشر.
هذا إتف هو الغطاء. الآن بيع المكالمات المشمولة من مؤشر في حوالي 4-5٪ أعلى إضراب كل شهر.
وهذا سيعطي دخل شهري منتظم. في بعض الأحيان، قد تنخفض المحفظة قليلا، ولكن المؤشر ليس متقلبا مثل الأسهم الفردية، لذلك لن يكون لها تأثير كبير.
سوف تستمر في الحصول على الدخل الشهري. في بعض الأحيان، سيتم ممارسة المكالمة. في هذه الحالة أيضا، سوف تحقق ربحا.
الحفاظ على القيام بذلك.
مرحبا بكم في الدخل الشهري من الخيارات.
ويتحدث العديد من المروجين عن تداول الخيارات كمولد للدخل. المفهوم كله خاطئ. توليد الدخل يعني أن تحصل على نفس الدخل ثابت شهر بعد شهر. إذا كنت تريد ذلك، فإن الطريقة الوحيدة للحصول عليه هو الاستثمار في الأسهم الأسهم، السندات أو حساب مصرفي.
تداول الخيارات ليس مولد الدخل الشهري. لا تعني حقيقة أن خيارات البيع ائتمان لحسابك أن الائتمان مضمون للبقاء هناك. إذا كان الموقف يتعارض معك، قد تكون هناك حاجة لتغطية ذلك لأكثر من الائتمان الذي حصلت عليه. يجب أن لا تعتمد على تداول الخيارات إذا كنت بحاجة إلى دخل ثابت شهر بعد شهر.
ومع ذلك، هنا بعض الاستراتيجيات التي ينبغي أن تولد بعض النقد إذا كانت التجارة مربحة:
الاستراتيجية ليست السحر هنا. تحتاج إلى العثور على الاستراتيجية المناسبة لكل الأساسية. هذا هو السبب في معظم خدمات الخيارات تمتص: وسوف اقول لكم السحر هو في استراتيجية المدرع الحديد أو أيا كان.
إذا لم تتمكن من إجراء تنبؤات (إحصائية) للتوزيع الأساسي، فلن تساعد أي إستراتيجية خيار.
استراتيجيات الخيار هي في وقت واحد، وغالبا ما تكون مختلطة، شراء أو بيع واحد أو أكثر من الخيارات التي تختلف في واحد أو أكثر من متغيرات الخيارات. تمنح خيارات الاتصال للمشتري الحق في شراء تلك الأسهم المحددة بسعر الإضراب هذا الخيار. تعطي خيارات الشراء للمشتري الحق في بيع أسهم معينة بسعر الإضراب. استراتيجيات الخيارات تسمح للربح من التحركات في الكامنة التي هي صعودية، هبوطية أو محايدة. قد تكون مجرد استراتيجية مباشرة جدا شراء أو بيع خيار واحد، ولكن استراتيجيات الخيار غالبا ما تشير إلى مزيج من شراء في وقت واحد وبيع الخيارات. يمكن أن تكون مواقف الخيار المستخدمة طويلة و / أو مواقف قصيرة في المكالمات ويضع.
وترد أدناه بعض استراتيجيات الخيار الجيد.
إن إستراتيجية ريفيرز أيرون كوندور هي الإعداد عندما يشتري المستثمر مكالمة من المال ويبيع ضربة أعلى من المكالمة النقدية، ويشتري من أصل المال الذي يبيع ويبيع مخالفة أقل من المال، نفس الأمن الأساسي ونفس انتهاء الصلاحية.
متى تستخدم هذه الإستراتيجية؟
يتم استخدام هذه الإستراتيجية عندما يكون المستثمر غير اتجاهي ولكنه يتوقع أن يرتفع سعر الضمان الأساسي بشكل حاد أو ينخفض بشكل حاد قبل انتهاء الصلاحية.
كيفية بناء هذه الاستراتيجية؟
هذه الاستراتيجية لديها أربعة أرجل:
الساق 1 - شراء 1 أوتم دعوة.
الساق 2 - بيع 1 أوتم دعوة مع ارتفاع حتى سعر الإضراب.
الساق 3 - شراء 1 أوتم وضع.
الساق 4 - بيع 1 أوتم وضع مع انخفاض حتى سعر الإضراب.
انتشار الائتمان / الخصم انتشار.
هذه هي استراتيجية توزيع الخصم.
هذه الاستراتيجية لديها إمكانات محدودة للربح.
متى تكون هذه الاستراتيجية مربحة؟
هذه الاستراتيجية تحقق أقصى قدر من الأرباح عندما يكون سعر الضمان الأساسي عند انتهاء الصلاحية إما أعلى من سعر الإضراب لخيار المكالمة المباع، أو أقل من سعر الإضراب للخيار الذي تم بيعه.
يواجه المستثمر مخاطر محدودة في هذه الإستراتيجية.
متى تكون هذه الإستراتيجية غير مربحة؟
ويواجه المستثمر خسارة عندما يكون سعر الضمان الأساسي عند انتهاء الصلاحية بين أسعار إضراب المكالمة ووضع الخيارات التي تم شراؤها.
شورت سترادل هي استراتيجية حيث يقوم المستثمر في نفس الوقت ببيع خيار (أتم) في المال وخيار في المال (أتم) وضع نفس الأمن الأساسي ونفس إكسيرتي.
متى تستخدم هذه الإستراتيجية؟
وتستخدم هذه الاستراتيجية عندما يكون المستثمر محايدا على الأمن الأساسي ويتوقع القليل جدا من التقلب على المدى القصير.
كيفية بناء هذه الاستراتيجية؟
تحتوي هذه الإستراتيجية على ساقين:
الساق 1 - بيع 1 أوتم دعوة.
الساق 2 - بيع 1 أوتم وضع.
انتشار الائتمان / الخصم انتشار.
هذه هي استراتيجية انتشار الائتمان.
إن إمكانات الربح لهذه الاستراتيجية محدودة.
متى تكون هذه الاستراتيجية مربحة؟
ويكتسب المستثمر أقصى ربح عندما يكون سعر الضمان الأساسي هو سعر الإضراب للخيارات المباعة.
يواجه المستثمر مخاطر غير محدودة في هذه الاستراتيجية.
متى تكون هذه الإستراتيجية غير مربحة؟
المستثمر من شأنه أن يجعل خسائر كبيرة إذا كان سعر الأمن الأساسي يتحرك بشكل حاد في أي من الاتجاهين.
يمكنك الحصول على المزيد من استراتيجيات الخيارات من هنا.
هناك عدة طرق للقيام بذلك. على الرغم من أن توليد الدخل الشهري قد لا تكون منتظمة مثل سندات القسيمة الثابتة، بل هو أكثر ربحا بكثير إذا فعلت بلباقة.
بعض الطرق البسيطة المحتملة المحتملة:
كيف ومتى كنت الانخراط في هذه الاستراتيجيات يعتمد على مستويات المهارات الخاصة بك. اعتمادا على توقعاتك، يمكنك اختيار قرب، منتصف أو شهر بعيدة. إذا كان لديك الخبرة التقنية لوقت الأسواق، يمكنك النظر يغطي الرجل داخل وخارج المواقف لتعظيم العائد الخاص بك. هذا ما يفعله معظم المهنيين على أي حال.
استراتيجيات الخيارات لدينا مختبر لديه أكثر من 40 الاستراتيجيات التي يمكنك الاختيار من اعتمادا على رأي السوق. نلقي نظرة عندما يكون لديك الوقت.
أتمنى أن يساعدك هذا.
قطري انتشار يمكن بسهولة تجلب لك دخل شهري ثابت مع مخاطر منخفضة جدا. انتشار قطري هو نوع من الخيارات تنتشر حيث يتم شراء خيار الشهر الأقصى ويتم بيع خيار الشهر القريب. على سبيل المثال: شراء 8600 عقد نيفتي سي ديسمبر وبيع 8800 نيفتي عقد سي نوفمبر. وستسمى هذه الاستراتيجية انتشار قطري صعودي. وشراء وبيع بوتس سوف تشكل انتشار قطري الهبوطي. والفكرة من وراء هذه الاستراتيجية هي أن عقود خيارات الشهر البعيد سوف تعاني من تقلص الوقت أقل بالمقارنة مع عقد خيارات الشهر القريب. لذلك حتى لو كانت التجارة ضدك الخسارة ستكون الحد الأدنى. حتى الاتجاه الجانبي لن يسبب أي خسارة، مما يجعل هذه استراتيجية منخفضة جدا خيارات المخاطر.
سنحاول تطبيق هذه الاستراتيجية على نس نيفتي نوف إكسيري. دعونا نفترض أن لدينا نظرة هبوطية على نيفتي في بداية سلسلة نوفمبر، وهكذا دخلنا في انتشار قطري هبوطي. اشترينا 1 الكثير من 8800 بي سلسلة ديسمبر وبيعت 1 لوت من سلسلة بي 8600 بي. وفيما يلي الإعداد التجاري مع P / L كل يوم.
وقد حققت استراتيجية ربح لائق 2٪ في 8 أيام التداول. وقد تم احتساب الربح / الخسارة مع الأخذ بعين الاعتبار 1 لوت (75 كمية) من نيفتي، و 70000 روبية تقريبا من الهامش الأولي لاتخاذ هذه الصفقة. كنت بالتأكيد قد حصلت على أفضل إذا كنت قد ذهبت عاريا في بوتس طويلة، ولكن بعد ذلك خطر الخاص بك قد نمت بشكل كبير وأية حركة جانبية قد يضر رأس المال الخاص بك.
الآن، إذا تنتهي نيفتي في 8000 في نوفمبر سلسلة، ثم أدناه هو القيمة النظرية لموقفكم في نهاية السلسلة:
وكانت هذه الاستراتيجية قد حققت 30٪ في غضون شهر واحد إذا كان التنبؤ لدينا دقيقة.
اطلع على التفاصيل الكاملة حول هذه الإستراتيجية مع ورقة إكسيل على الرابط التالي:
لا يزال لديك سؤال؟ اسأل بنفسك!
(أمثلة من أسواق الأسهم الهندية، وينبغي أن تعمل الاستراتيجيات في أسواق الولايات المتحدة أيضا، وبالنسبة لاستراتيجيات الفهرس، استبدل نيفتي ب سبي أو دجيا).
في معظم الإجابات هنا، يذكر أن الدخل الشهري من خيار التداول غير ممكن.
أعتقد، علينا أن نعمل بجد لإيجاد وسيلة.
نسأل، وتعطى لك؛ تسعى وستجدون؛ تدق، ويفتح لك: (إنجيل متى - العهد الجديد)
إذا كنت تسعى بجد بما فيه الكفاية، يمكنك أن تجد حتى الله.
نحن نبحث فقط عن شيء كما الدنيوية والأرباح الشهرية في الخيار التداول. بالتأكيد، لا ينبغي أن يكون صعبا مثل إيجاد الخلاص.
أولئك الذين يتعاملون مع الخيارات هم التجار وليس المستثمرين. الخيارات هي أداة للتحوط من المحفظة، ولكن تستخدم أكثر كأداة المضاربة للتجارة.
البحث عن العائد الشهري المنتظم من أداة المضاربة هو في الواقع تجاهل الإمكانيات الكاملة للخيارات. ولكن نحن سعداء بأن نكون في مناطق الراحة لدينا وشهر مربح يضيف إلى الراحة.
وبالتالي، البحث عن كأس مقدس آخر.
هل توجد مثل هذه الاستراتيجيات؟
أستطيع أن أقول على الفور نعم أو لا.
ولكن أيا منها لن يكون إجابة صحيحة.
يرجى تحمل معي لإجابة طويلة. لقد حاولت وصف أربعة نهج مختلفة لتحقيق ذلك.
كيفية الذهاب حول ذلك؟ :
أحد أصدقائي فكر في كسب الدخل الشهري عن طريق كتابة المكالمات المشمولة. بدأ من ديسمبر 2018 العقود.
الأسهم المختارة: ريليانس الاتصالات.
السبب: ارتفاع الأقساط لأن الأسهم شديدة التقلب.
اشترى 2000 سهم (حجم اللوط) بمتوسط سعر روبية. 100 خلال نوفمبر تشرين الثاني عام 2018. وبعد ذلك بيع المكالمة ل 24 ديسمبر انتهاء روبية. 7.20 لجمهورية صربسكا. 100 سعر الإضراب.
ماذا حدث بعد ذلك؟ :
حصل على قسط من روبية. 14400 (ربح بنسبة 7.2٪) ولكن سعر السهم انخفض إلى روبية. 80 بحلول نهاية الشهر.
حصلت على الدخل الشهري ولكن فقدت على قيمة المحفظة.
كان سعر السهم على مدى تواريخ انتهاء الصلاحية القليلة التالية:
29 يناير 2018: 79.10.
26 فبراير 2018: 67.70.
26 آذار (مارس) 2018: 60.10.
أبريل 29،2018: 61.10.
28 مايو 2018: 64.40.
25 يونيو، 2018: 57.95.
30 يوليو 2018: 68.65.
أغسطس 27،2018: 55.20.
24 سبتمبر، 2018: 64.40.
29 أكتوبر، 2018: 76.65.
26 نوفمبر 2018: 74.70.
31 ديسمبر 2018: 88.40.
انظر التقلب. بعد عام كان السعر أفضل قليلا على الرغم من أقل من سعر الشراء. بيع المكالمات المغطاة كل شهر ل سترايك السعر المناسب قد أعطت نوعا من الدخل الشهري.
ولكن هل العمل بها؟
شعر صديقي بالخوف عندما انخفض السعر تحت روبية. 60. باع السهم وحجز الخسارة.
ربما كان على حق. اليوم يتداول حول روبية. 35-36.
يبدو أن بيع المكالمات المغطاة يبدو مربحا ولكنه لا يحميك من تآكل رأس المال عندما ينخفض السعر.
جاء نفس الصديق مع استراتيجية أخرى. نحن مرة أخرى اختباره لمدة عامين. هل تداول الورق لمدة شهرين. على ما يبدو كان مربحا. لم أتبعه أبعد من ذلك، لكنه تداول لعدة أشهر مع هذه الطريقة. ثم بدأت الانحراف عن الاستراتيجية وفقدت المال مرة أخرى. لم يكن خطأ مع الاستراتيجية، كان في التنفيذ. سأصف هذه الاستراتيجية هنا. قد تعمل.
وسيتم تنفيذ هذا في اليوم الأول من عقود انتهاء الصلاحية الشهرية من نيفتي.
سيتم فتح عقود نيفتي لشهر مايو للتداول يوم الاثنين 27 فبراير.
الحالي نيفتي هو 8939.
ما الذي يجب عمله؟
إذا كان نيفتي حوالي 8900، بيع كل من بوت و كال من 8900 ل ماي إكسيري.
شراء 9200 الاتصال و 8600 وضع لانتهاء مارس.
كنت تحاول كسب قسط تسوس الوقت من الخيارات التي تباع.
كما التقلب هو أعلى في خيارات الشهر الحالي، وخيارات اشترى هي تأمين ضد حركة متقلبة في أي من الاتجاهين.
يمكن للمرء أن الخروج في ربح من 20-40 نقطة. ربح أكثر من 50 نقطة ليس من المرجح.
لا تتاجر بدون خيارات شراء مشتراة.
إستراتيجيتي المفضلة:
هذه الاستراتيجية لا تعطي أي خسارة عندما كنت على خطأ. حتى لو كنت مخطئا من قبل هامش كبير.
ولكن الأرباح توج. وهناك احتمال الخسارة التي تحتاج إلى أن تدار بنشاط.
المثال هنا:
هذا من جوابي الآخر:
بلدي المفضل نيفتي التجارة :( في 18 يناير 2017)
اعتبارا من الآن، نيفتي هو في 8456.
وأود أن شراء نيفتي 8500 بوت 23 فبراير لجمهورية صربسكا. 151 و.
بيع نيفتي 8400 بوت فبراير 23 ل رس. 115 و.
بيع نيفتي 8100 بوت فبراير 23 ل رس. 44.
وتعطي هذه الصفقة تدفقا نقديا أوليا من روبية. 8 (600 روبية ل 1 وحدة من نيفتي)
إذا كان نيفتي ما بين 8400 إلى 8100، فإن الربح سيكون 100 نقطة أي روبية. 7500.
لا يوجد أي خسارة في حالة من الخطأ.
ربح صغير من روبية. 600 يبقى معي حتى لو نيفتي يذهب إلى 9000.
كنت مخطئا بشكل رهيب في اتجاه السوق. وذهب مؤشر نيفتي إلى 8970 وأغلق عند 8939.
خسارة في هذه التجارة - زيرو.
مزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية هنا:
إذا كان لا شيء يعمل ثم كيفية الحصول على الدخل الشهري من الخيارات:
ولم تعمل شركة ريليانس كومونيكاتيون على الرغم من ارتفاع الأقساط المتلقاة بسبب تحطم السهم.
الاستراتيجية الثانية من صديقي يعمل ولكن يحتاج إلى تنفيذها بدقة. إذا كان بعض القراء لديهم الوقت لاختباره كذلك أنها يمكن أن تفعل ذلك. ولا توجد استراتيجية جديدة. السوق هو مجموع المعرفة والحكمة التجارية. ما تقومون به اليوم، يجب أن يكون شخص ما فعلت من قبل.
لا تزال تستحق وجود نظرة.
ومن حقيقة أن الأسواق تتحرك صعودا على مدى فترة من الزمن.
حتى يتم استثمارها في نيفتي أو أي إتف مؤشر.
هذا إتف هو الغطاء. الآن بيع المكالمات المشمولة من مؤشر في حوالي 4-5٪ أعلى إضراب كل شهر.
وهذا سيعطي دخل شهري منتظم. في بعض الأحيان، قد تنخفض المحفظة قليلا، ولكن المؤشر ليس متقلبا مثل الأسهم الفردية، لذلك لن يكون لها تأثير كبير.
سوف تستمر في الحصول على الدخل الشهري. في بعض الأحيان، سيتم ممارسة المكالمة. في هذه الحالة أيضا، سوف تحقق ربحا.
الحفاظ على القيام بذلك.
مرحبا بكم في الدخل الشهري من الخيارات.
ويتحدث العديد من المروجين عن تداول الخيارات كمولد للدخل. المفهوم كله خاطئ. توليد الدخل يعني أن تحصل على نفس الدخل ثابت شهر بعد شهر. إذا كنت تريد ذلك، فإن الطريقة الوحيدة للحصول عليه هو الاستثمار في الأسهم الأسهم، السندات أو حساب مصرفي.
تداول الخيارات ليس مولد الدخل الشهري. لا تعني حقيقة أن خيارات البيع ائتمان لحسابك أن الائتمان مضمون للبقاء هناك. إذا كان الموقف يتعارض معك، قد تكون هناك حاجة لتغطية ذلك لأكثر من الائتمان الذي حصلت عليه. يجب أن لا تعتمد على تداول الخيارات إذا كنت بحاجة إلى دخل ثابت شهر بعد شهر.
ومع ذلك، هنا بعض الاستراتيجيات التي ينبغي أن تولد بعض النقد إذا كانت التجارة مربحة:
الاستراتيجية ليست السحر هنا. تحتاج إلى العثور على الاستراتيجية المناسبة لكل الأساسية. هذا هو السبب في معظم خدمات الخيارات تمتص: وسوف اقول لكم السحر هو في استراتيجية المدرع الحديد أو أيا كان.
إذا لم تتمكن من إجراء تنبؤات (إحصائية) للتوزيع الأساسي، فلن تساعد أي إستراتيجية خيار.
استراتيجيات الخيار هي في وقت واحد، وغالبا ما تكون مختلطة، شراء أو بيع واحد أو أكثر من الخيارات التي تختلف في واحد أو أكثر من متغيرات الخيارات. تمنح خيارات الاتصال للمشتري الحق في شراء تلك الأسهم المحددة بسعر الإضراب هذا الخيار. تعطي خيارات الشراء للمشتري الحق في بيع أسهم معينة بسعر الإضراب. استراتيجيات الخيارات تسمح للربح من التحركات في الكامنة التي هي صعودية، هبوطية أو محايدة. قد تكون مجرد استراتيجية مباشرة جدا شراء أو بيع خيار واحد، ولكن استراتيجيات الخيار غالبا ما تشير إلى مزيج من شراء في وقت واحد وبيع الخيارات. يمكن أن تكون مواقف الخيار المستخدمة طويلة و / أو مواقف قصيرة في المكالمات ويضع.
وترد أدناه بعض استراتيجيات الخيار الجيد.
إن إستراتيجية ريفيرز أيرون كوندور هي الإعداد عندما يشتري المستثمر مكالمة من المال ويبيع ضربة أعلى من المكالمة النقدية، ويشتري من أصل المال الذي يبيع ويبيع مخالفة أقل من المال، نفس الأمن الأساسي ونفس انتهاء الصلاحية.
متى تستخدم هذه الإستراتيجية؟
يتم استخدام هذه الإستراتيجية عندما يكون المستثمر غير اتجاهي ولكنه يتوقع أن يرتفع سعر الضمان الأساسي بشكل حاد أو ينخفض بشكل حاد قبل انتهاء الصلاحية.
كيفية بناء هذه الاستراتيجية؟
هذه الاستراتيجية لديها أربعة أرجل:
الساق 1 - شراء 1 أوتم دعوة.
الساق 2 - بيع 1 أوتم دعوة مع ارتفاع حتى سعر الإضراب.
الساق 3 - شراء 1 أوتم وضع.
الساق 4 - بيع 1 أوتم وضع مع انخفاض حتى سعر الإضراب.
انتشار الائتمان / الخصم انتشار.
هذه هي استراتيجية توزيع الخصم.
هذه الاستراتيجية لديها إمكانات محدودة للربح.
متى تكون هذه الاستراتيجية مربحة؟
هذه الاستراتيجية تحقق أقصى قدر من الأرباح عندما يكون سعر الضمان الأساسي عند انتهاء الصلاحية إما أعلى من سعر الإضراب لخيار المكالمة المباع، أو أقل من سعر الإضراب للخيار الذي تم بيعه.
يواجه المستثمر مخاطر محدودة في هذه الإستراتيجية.
متى تكون هذه الإستراتيجية غير مربحة؟
ويواجه المستثمر خسارة عندما يكون سعر الضمان الأساسي عند انتهاء الصلاحية بين أسعار إضراب المكالمة ووضع الخيارات التي تم شراؤها.
شورت سترادل هي استراتيجية حيث يقوم المستثمر في نفس الوقت ببيع خيار (أتم) في المال وخيار في المال (أتم) وضع نفس الأمن الأساسي ونفس إكسيرتي.
متى تستخدم هذه الإستراتيجية؟
وتستخدم هذه الاستراتيجية عندما يكون المستثمر محايدا على الأمن الأساسي ويتوقع القليل جدا من التقلب على المدى القصير.
كيفية بناء هذه الاستراتيجية؟
تحتوي هذه الإستراتيجية على ساقين:
الساق 1 - بيع 1 أوتم دعوة.
الساق 2 - بيع 1 أوتم وضع.
انتشار الائتمان / الخصم انتشار.
هذه هي استراتيجية انتشار الائتمان.
إن إمكانات الربح لهذه الاستراتيجية محدودة.
متى تكون هذه الاستراتيجية مربحة؟
ويكتسب المستثمر أقصى ربح عندما يكون سعر الضمان الأساسي هو سعر الإضراب للخيارات المباعة.
يواجه المستثمر مخاطر غير محدودة في هذه الاستراتيجية.
متى تكون هذه الإستراتيجية غير مربحة؟
المستثمر من شأنه أن يجعل خسائر كبيرة إذا كان سعر الأمن الأساسي يتحرك بشكل حاد في أي من الاتجاهين.
يمكنك الحصول على المزيد من استراتيجيات الخيارات من هنا.
هناك عدة طرق للقيام بذلك. على الرغم من أن توليد الدخل الشهري قد لا تكون منتظمة مثل سندات القسيمة الثابتة، بل هو أكثر ربحا بكثير إذا فعلت بلباقة.
بعض الطرق البسيطة المحتملة المحتملة:
كيف ومتى كنت الانخراط في هذه الاستراتيجيات يعتمد على مستويات المهارات الخاصة بك. اعتمادا على توقعاتك، يمكنك اختيار قرب، منتصف أو شهر بعيدة. إذا كان لديك الخبرة التقنية لوقت الأسواق، يمكنك النظر يغطي الرجل داخل وخارج المواقف لتعظيم العائد الخاص بك. هذا ما يفعله معظم المهنيين على أي حال.
استراتيجيات الخيارات لدينا مختبر لديه أكثر من 40 الاستراتيجيات التي يمكنك الاختيار من اعتمادا على رأي السوق. نلقي نظرة عندما يكون لديك الوقت.
أتمنى أن يساعدك هذا.
قطري انتشار يمكن بسهولة تجلب لك دخل شهري ثابت مع مخاطر منخفضة جدا. انتشار قطري هو نوع من الخيارات تنتشر حيث يتم شراء خيار الشهر الأقصى ويتم بيع خيار الشهر القريب. على سبيل المثال: شراء 8600 عقد نيفتي سي ديسمبر وبيع 8800 نيفتي عقد سي نوفمبر. وستسمى هذه الاستراتيجية انتشار قطري صعودي. وشراء وبيع بوتس سوف تشكل انتشار قطري الهبوطي. والفكرة من وراء هذه الاستراتيجية هي أن عقود خيارات الشهر البعيد سوف تعاني من تقلص الوقت أقل بالمقارنة مع عقد خيارات الشهر القريب. لذلك حتى لو كانت التجارة ضدك الخسارة ستكون الحد الأدنى. حتى الاتجاه الجانبي لن يسبب أي خسارة، مما يجعل هذه استراتيجية منخفضة جدا خيارات المخاطر.
سنحاول تطبيق هذه الاستراتيجية على نس نيفتي نوف إكسيري. دعونا نفترض أن لدينا نظرة هبوطية على نيفتي في بداية سلسلة نوفمبر، وهكذا دخلنا في انتشار قطري هبوطي. اشترينا 1 الكثير من 8800 بي سلسلة ديسمبر وبيعت 1 لوت من سلسلة بي 8600 بي. وفيما يلي الإعداد التجاري مع P / L كل يوم.
وقد حققت استراتيجية ربح لائق 2٪ في 8 أيام التداول. وقد تم احتساب الربح / الخسارة مع الأخذ بعين الاعتبار 1 لوت (75 كمية) من نيفتي، و 70000 روبية تقريبا من الهامش الأولي لاتخاذ هذه الصفقة. كنت بالتأكيد قد حصلت على أفضل إذا كنت قد ذهبت عاريا في بوتس طويلة، ولكن بعد ذلك خطر الخاص بك قد نمت بشكل كبير وأية حركة جانبية قد يضر رأس المال الخاص بك.
الآن، إذا تنتهي نيفتي في 8000 في نوفمبر سلسلة، ثم أدناه هو القيمة النظرية لموقفكم في نهاية السلسلة:
وكانت هذه الاستراتيجية قد حققت 30٪ في غضون شهر واحد إذا كان التنبؤ لدينا دقيقة.
اطلع على التفاصيل الكاملة حول هذه الإستراتيجية مع ورقة إكسيل على الرابط التالي:
No comments:
Post a Comment